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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 591.00 | 44 357.00 | 3 234.00 | 47 591.00 |
AH Fonds commercial | 267 330.00 | | 267 330.00 | 267 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 164.00 | 175 795.00 | 151 368.00 | 327 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 448.00 | 416 965.00 | 120 482.00 | 537 448.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 796.00 | | 145 796.00 | 145 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 996.00 | 637 117.00 | 688 878.00 | 1 325 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 517.00 | | 208 517.00 | 208 517.00 |
BN En cours de production de biens | 1 991 955.00 | | 1 991 955.00 | 1 991 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 125.00 | 3 313.00 | 696 812.00 | 700 125.00 |
BZ Autres créances | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 15 200.00 | 84 800.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 111.00 | | 1 105 111.00 | 1 105 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 728.00 | 18 513.00 | 4 186 215.00 | 4 204 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 725.00 | 655 631.00 | 4 875 093.00 | 5 530 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 626 620.00 | 615 732.00 | | 626 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 713.00 | 144 983.00 | | 119 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 334.00 | 1 420 716.00 | | 1 406 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 911.00 | 113 484.00 | | 78 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | 15 097.00 | | 11 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 802.00 | 11 480.00 | | 57 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 634.00 | 493 358.00 | | 597 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 187.00 | 275 797.00 | | 193 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 25 366.00 | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527 317.00 | 1 587 322.00 | | 2 527 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 759.00 | 2 521 906.00 | | 3 468 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 093.00 | 3 983 544.00 | | 4 875 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 222.00 | 2 431 515.00 | | 3 356 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 635.00 | 597 635.00 | | 597 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527 317.00 | 2 527 317.00 | | 2 527 317.00 |
UP Prêts | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 796.00 | 145 796.00 | | 145 796.00 |
UX Autres créances clients | 696 151.00 | 696 151.00 | | 696 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 911.00 | 24 177.00 | 54 735.00 | 78 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 861.00 | 913 886.00 | 3 975.00 | 917 861.00 |
VW T.V.A. | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 957.00 | 3 356 223.00 | 54 735.00 | 3 410 957.00 |