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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
AN Terrains | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
AP Constructions | 2 317 496.00 | 2 248 751.00 | 68 745.00 | 2 317 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 442.00 | 2 256 850.00 | 360 592.00 | 2 617 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 507.00 | 1 602 598.00 | 241 909.00 | 1 844 507.00 |
AX Avances et acomptes | 381 802.00 | | 381 802.00 | 381 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 297 067.00 | 6 152 702.00 | 1 144 365.00 | 7 297 067.00 |
BN En cours de production de biens | 3 644 212.00 | | 3 644 212.00 | 3 644 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 266.00 | 123 488.00 | 1 560 779.00 | 1 684 266.00 |
BZ Autres créances | 1 113 423.00 | | 1 113 423.00 | 1 113 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 962.00 | 220 916.00 | 530 046.00 | 750 962.00 |
CF Disponibilités | 10 358 380.00 | | 10 358 380.00 | 10 358 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 666 260.00 | 344 404.00 | 17 321 856.00 | 17 666 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 963 327.00 | 6 497 106.00 | 18 466 221.00 | 24 963 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 14 900 000.00 | 13 800 000.00 | | 14 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 410.00 | 104 132.00 | | 62 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 019.00 | 1 415 278.00 | | 335 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 747.00 | 3 300.00 | | 20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 15 991 376.00 | 15 995 910.00 | | 15 991 376.00 |
DP Provisions pour risques | 46 010.00 | 125 983.00 | | 46 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 010.00 | 125 983.00 | | 46 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 124.00 | 116 043.00 | | 300 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 874.00 | 70 881.00 | | 83 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 823.00 | 1 219 463.00 | | 1 599 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 201.00 | 613 499.00 | | 400 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 900.00 | 183 479.00 | | 17 900.00 |
EA Autres dettes | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 835.00 | 2 203 365.00 | | 2 428 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 466 221.00 | 18 325 258.00 | | 18 466 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 298 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 298 363.00 | |
FM Production stockée | | | 21 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 796.00 | |
GE Autres charges | | | 34 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 295.00 | 17 710.00 | | 24 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45 224.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 160.00 | -27 514.00 | | 24 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 388.00 | 525 000.00 | | -20 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 729 401.00 | 15 318 824.00 | | 13 729 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 394 382.00 | 13 903 547.00 | | 13 394 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 019.00 | 1 415 277.00 | | 335 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 855.00 | | 600 311.00 | 6 889 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 100.00 | 7 297 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 44 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 805.00 | 7 202 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 973.00 | | 600 139.00 | 6 793 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 083.00 | | 171.00 | 50 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022 883.00 | 322 919.00 | 193 100.00 | 6 022 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | 1 296.00 | 45 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977 084.00 | 322 918.00 | 191 805.00 | 5 977 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 983.00 | 46 010.00 | 125 983.00 | 125 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 983.00 | 46 010.00 | 125 983.00 | 125 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 010.00 | 125 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 823.00 | 1 599 823.00 | | 1 599 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 266.00 | 1 509 925.00 | 174 341.00 | 1 684 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 124.00 | 96 914.00 | 117 685.00 | 300 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 201.00 | 400 201.00 | | 400 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 423.00 | 1 113 423.00 | | 1 113 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 922.00 | 2 668 045.00 | 179 876.00 | 2 847 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 961.00 | 2 141 751.00 | 117 685.00 | 2 344 961.00 |