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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 526.00 | 252 375.00 | 208 151.00 | 460 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 671.00 | 160 319.00 | 48 353.00 | 208 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 229.00 | 418 588.00 | 271 642.00 | 690 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 655.00 | 45 403.00 | 303 252.00 | 348 655.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 617 475.00 | | 617 475.00 | 617 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 564.00 | 45 403.00 | 1 195 161.00 | 1 240 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 793.00 | 463 991.00 | 1 466 802.00 | 1 930 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 159.00 | | | 1 044 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 643.00 | | | 422 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 802.00 | | | 1 466 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 128.00 | | | 346 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 264.00 | | 167 616.00 | 628 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 650.00 | 690 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 650.00 | 669 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 233.00 | | 167 614.00 | 607 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 2.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 411.00 | 40 826.00 | 105 650.00 | 483 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 597.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 114.00 | 40 230.00 | 105 650.00 | 478 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 025.00 | 15 033.00 | 11 654.00 | 42 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 025.00 | 15 033.00 | 11 654.00 | 42 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 025.00 | 15 033.00 | 11 654.00 | 42 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 033.00 | 11 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 297 020.00 | 297 020.00 | | 297 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 375.00 | 15 810.00 | 61 565.00 | 77 375.00 |
VI Groupe et associés | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 677.00 | 358 677.00 | | 358 677.00 |
VW T.V.A. | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 693.00 | 346 128.00 | 61 565.00 | 407 693.00 |