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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 124.00 | 79 252.00 | 57 872.00 | 137 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 20 672.00 | 31 666.00 | 52 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 487.00 | 99 925.00 | 302 562.00 | 402 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 663 802.00 | | 663 802.00 | 663 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 737.00 | | 675 737.00 | 675 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 225.00 | 99 925.00 | 978 299.00 | 1 078 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 421 466.00 | 335 153.00 | | 421 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 013.00 | 106 313.00 | | 96 013.00 |
DL TOTAL (I) | 748 480.00 | 672 466.00 | | 748 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 037.00 | 70 240.00 | | 137 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 20 375.00 | | 23 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 114.00 | 107 306.00 | | 68 114.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 819.00 | 199 079.00 | | 229 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 299.00 | 871 546.00 | | 978 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 992.00 | | 46 039.00 | 376 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 544.00 | 13 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 544.00 | 402 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 425.00 | | 46 039.00 | 143 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 901.00 | 19 024.00 | | 80 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 901.00 | 19 024.00 | | 80 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VW T.V.A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 819.00 | 229 819.00 | | 229 819.00 |