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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
040 Immobilisations financières | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 550.00 | 2 531.00 | 265 019.00 | 267 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
072 Créances – Autres | 640 922.00 | | 640 922.00 | 640 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 241 656.00 | 7 040.00 | 234 616.00 | 241 656.00 |
084 Disponibilités | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 050 019.00 | 7 040.00 | 1 042 979.00 | 1 050 019.00 |
110 Total général Actif | 1 317 569.00 | 9 571.00 | 1 307 998.00 | 1 317 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 921 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 257 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 743.00 | | | 743.00 |
280 Produits financiers | 339 510.00 | | | 339 510.00 |
294 Charges financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330 853.00 | | | 330 853.00 |