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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 124.00 | 3 766.00 | 25 358.00 | 29 124.00 |
AP Constructions | 26 962.00 | 23 349.00 | 3 613.00 | 26 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 621.00 | 447 175.00 | 336 446.00 | 783 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 315.00 | 103 224.00 | 45 091.00 | 148 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 038.00 | 577 514.00 | 412 524.00 | 990 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 210.00 | 2 716.00 | 151 494.00 | 154 210.00 |
BZ Autres créances | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CF Disponibilités | 420 056.00 | | 420 056.00 | 420 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 006.00 | 2 716.00 | 664 290.00 | 667 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 044.00 | 580 230.00 | 1 076 814.00 | 1 657 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 193.00 | 97 293.00 | | 210 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 676.00 | 150 901.00 | | 86 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 955.00 | 32 346.00 | | 26 955.00 |
DL TOTAL (I) | 543 824.00 | 482 539.00 | | 543 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 299.00 | 204 011.00 | | 160 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 047.00 | 22.00 | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 544.00 | 118 513.00 | | 325 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 480.00 | 45 739.00 | | 30 480.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 1 871.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 989.00 | 370 156.00 | | 532 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 814.00 | 852 696.00 | | 1 076 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 017.00 | 262 201.00 | | 505 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 217.00 | 113 297.00 | | 464 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 217.00 | 113 297.00 | | 464 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 544.00 | 325 544.00 | | 325 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 299.00 | 132 327.00 | 27 972.00 | 160 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 516.00 | 237 516.00 | 2 000.00 | 239 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 989.00 | 505 017.00 | 27 972.00 | 532 989.00 |