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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 13 367.00 | 4 190.00 | 17 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 607.00 | 32 612.00 | 4 995.00 | 37 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 102.00 | 471 444.00 | 993 658.00 | 1 465 102.00 |
BZ Autres créances | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CF Disponibilités | 452 982.00 | | 452 982.00 | 452 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 436.00 | 471 444.00 | 1 487 992.00 | 1 959 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 043.00 | 504 055.00 | 1 492 987.00 | 1 997 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 724 317.00 | 582 915.00 | | 724 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 105.00 | 141 402.00 | | 233 105.00 |
DL TOTAL (I) | 979 422.00 | 746 317.00 | | 979 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 4 332.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 863.00 | 151 754.00 | | 127 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 15 593.00 | | 18 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 897.00 | 439 640.00 | | 364 897.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 7 764.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 565.00 | 619 082.00 | | 513 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 987.00 | 1 365 399.00 | | 1 492 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 081.00 | 616 669.00 | | 513 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 300.00 | | 1 806.00 | 39 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 37 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 19 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | | 1 240.00 | 16 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 566.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 979.00 | 2 633.00 | | 29 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 2 633.00 | | 10 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644 092.00 | 134 209.00 | 306 857.00 | 644 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 092.00 | 134 209.00 | 306 857.00 | 644 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 092.00 | 134 209.00 | 306 857.00 | 644 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 209.00 | 306 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 489 741.00 | 489 741.00 | | 489 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975 361.00 | 975 361.00 | | 975 361.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414.00 | 1 930.00 | 484.00 | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 259.00 | 1 507 259.00 | | 1 507 259.00 |
VW T.V.A. | 251 367.00 | 251 367.00 | | 251 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 565.00 | 513 081.00 | 484.00 | 513 565.00 |