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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 22 207.00 | 3 889.00 | 26 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 902.00 | 22 207.00 | 210 695.00 | 232 902.00 |
BT Marchandises | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BZ Autres créances | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
CF Disponibilités | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 915.00 | | 419 915.00 | 419 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 817.00 | 22 207.00 | 630 610.00 | 652 817.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 741.00 | 27 782.00 | | 59 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 292.00 | 31 959.00 | | 36 292.00 |
DL TOTAL (I) | 125 133.00 | 88 841.00 | | 125 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 477.00 | 180 807.00 | | 147 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 034.00 | 125 566.00 | | 238 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 549.00 | 60 168.00 | | 94 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 417.00 | 16 962.00 | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 477.00 | 383 504.00 | | 505 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 610.00 | 472 345.00 | | 630 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 026.00 | | 1 244 026.00 | 1 244 026.00 |
FG Production vendue services | 241 893.00 | | 241 893.00 | 241 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 919.00 | | 1 485 919.00 | 1 485 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 1 146.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 1 146.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -1 146.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 5 640.00 | | 7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 091.00 | 1 239 539.00 | | 1 486 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 799.00 | 1 207 580.00 | | 1 449 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 292.00 | 31 959.00 | | 36 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 070.00 | 2 137.00 | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 2 137.00 | | 20 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VB T. V. A. | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 477.00 | 34 197.00 | 55 380.00 | 147 477.00 |
VI Groupe et associés | 238 034.00 | 238 034.00 | | 238 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 964.00 | 145 756.00 | 7 208.00 | 152 964.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 477.00 | 392 197.00 | 55 380.00 | 505 477.00 |