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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 033.00 | 62 941.00 | 62 092.00 | 125 033.00 |
040 Immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 671.00 | 62 941.00 | 65 730.00 | 128 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
110 Total général Actif | 148 650.00 | 62 941.00 | 85 709.00 | 148 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 037.00 | 31 689.00 | 39 348.00 | 71 037.00 |
BF Prêts | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 528.00 | 46 542.00 | 42 986.00 | 89 528.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 470.00 | 46 542.00 | 137 928.00 | 184 470.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 017.00 | 149 798.00 | | 107 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 684.00 | 149 798.00 | | 114 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 40 103.00 | 76 832.00 | | 40 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 637.00 | 37 383.00 | | 26 637.00 |
252 Charges sociales | 10 540.00 | 2 650.00 | | 10 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 399.00 | 8 363.00 | | 16 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 299.00 | 125 229.00 | | 94 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 384.00 | 24 569.00 | | 20 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 688.00 | 4 168.00 | | 4 688.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 1 107.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 4 144.00 | | 3 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 009.00 | 23 485.00 | | 21 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 627.00 | 13 284.00 | | 36 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485.00 | 23 343.00 | | 23 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 841.00 | 25 010.00 | | 20 841.00 |
DK Provisions réglementées | 15 909.00 | 20 078.00 | | 15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 81 954.00 | 62 636.00 | | 81 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 6 690.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 26 229.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | 22 878.00 | | 41 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 974.00 | 55 797.00 | | 55 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 928.00 | 118 433.00 | | 137 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | 4 688.00 | | 4 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | 62 442.00 | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 62 442.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 1 500.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 28 007.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | 34 434.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 119.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 966.00 | 166 581.00 | | 153 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 481.00 | 143 239.00 | | 130 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 485.00 | 23 342.00 | | 23 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 672.00 | | 821.00 | 128 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 033.00 | | 821.00 | 125 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 941.00 | 16 672.00 | | 62 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 941.00 | 16 672.00 | | 62 941.00 |