| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 556.00 | 32 250.00 | 8 306.00 | 40 556.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 502.00 | 261 680.00 | 133 822.00 | 395 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 430.00 | 203 089.00 | 145 341.00 | 348 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 489.00 | 532 019.00 | 755 469.00 | 1 287 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BZ Autres créances | 325 312.00 | | 325 312.00 | 325 312.00 |
CF Disponibilités | 180 753.00 | | 180 753.00 | 180 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 861.00 | | 656 861.00 | 656 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 350.00 | 532 019.00 | 1 412 331.00 | 1 944 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 963.00 | 675 420.00 | | 269 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 934.00 | 362 333.00 | | 397 934.00 |
DL TOTAL (I) | 711 897.00 | 1 081 752.00 | | 711 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 074.00 | 84 827.00 | | 96 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 500.00 | 95 510.00 | | 544 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | 7 510.00 | | 11 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 994.00 | 51 482.00 | | 47 994.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 434.00 | 240 249.00 | | 700 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 331.00 | 1 322 002.00 | | 1 412 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 456.00 | 96 024.00 | | 109 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 975.00 | | 123 514.00 | 1 163 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 556.00 | | | 525 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 419.00 | | 105 514.00 | 638 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 476.00 | 51 543.00 | | 480 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 090.00 | 1 160.00 | | 66 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 386.00 | 50 383.00 | | 414 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 074.00 | 49 596.00 | 46 478.00 | 96 074.00 |
VI Groupe et associés | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 170.00 | 325 170.00 | | 325 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 030.00 | 367 030.00 | 18 000.00 | 385 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 434.00 | 109 456.00 | 46 478.00 | 700 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 418.00 | 52 194.00 | | 57 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 234.00 | 19 127.00 | | 16 234.00 |
ST Autres comptes | 333 659.00 | 271 583.00 | | 333 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 074.00 | 254 027.00 | | 263 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 128.00 | 8 317.00 | | 5 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 546.00 | 60 511.00 | | 62 546.00 |
ZE Dividendes | 767 789.00 | | | 767 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 968.00 | 544 737.00 | | 612 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |