| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 770.00 | 427 503.00 | 5 266.00 | 432 770.00 |
AN Terrains | 69 557.00 | 34 489.00 | 35 067.00 | 69 557.00 |
AP Constructions | 2 688 749.00 | 1 866 417.00 | 822 332.00 | 2 688 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 591 265.00 | 12 618 460.00 | 4 972 804.00 | 17 591 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290 044.00 | 6 813 669.00 | 1 476 374.00 | 8 290 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 083 715.00 | | 5 083 715.00 | 5 083 715.00 |
BF Prêts | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 598 592.00 | 21 857 845.00 | 12 740 747.00 | 34 598 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053 237.00 | 783 568.00 | 1 269 668.00 | 2 053 237.00 |
BN En cours de production de biens | 15 029 056.00 | 486 059.00 | 14 542 997.00 | 15 029 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 457 884.00 | 328 892.00 | 1 128 992.00 | 1 457 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 698.00 | | 526 698.00 | 526 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007 759.00 | | 11 007 759.00 | 11 007 759.00 |
BZ Autres créances | 1 004 133.00 | | 1 004 133.00 | 1 004 133.00 |
CF Disponibilités | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 177 707.00 | 1 598 519.00 | 29 579 187.00 | 31 177 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 776 299.00 | 23 456 365.00 | 42 319 934.00 | 65 776 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 744.00 | 97 304.00 | 16 439.00 | 113 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001 361.00 | 16 001 361.00 | | 16 001 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
DH Report à nouveau | -2 691 734.00 | -5 673 924.00 | | -2 691 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 330.00 | 2 982 189.00 | | 520 330.00 |
DK Provisions réglementées | 289 186.00 | 331 994.00 | | 289 186.00 |
DL TOTAL (I) | 14 354 875.00 | 13 877 352.00 | | 14 354 875.00 |
DN Avances conditionnées | 5 194 387.00 | | | 5 194 387.00 |
DO TOTAL (II) | 5 194 387.00 | | | 5 194 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 32.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 852 277.00 | 854 660.00 | | 852 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 277.00 | 854 692.00 | | 852 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550 012.00 | 4 532 009.00 | | 11 550 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 088.00 | 7 429 759.00 | | 7 110 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247 511.00 | 3 482 738.00 | | 3 247 511.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 38 539.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 918 393.00 | 15 483 045.00 | | 21 918 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 319 934.00 | 30 215 090.00 | | 42 319 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 918 395.00 | 15 483 045.00 | | 21 918 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 925 519.00 | 2 724.00 | 33 928 243.00 | 33 925 519.00 |
FG Production vendue services | 1 591 301.00 | 33 650.00 | 1 624 951.00 | 1 591 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 516 821.00 | 36 374.00 | 35 553 195.00 | 35 516 821.00 |
FM Production stockée | | | 7 734 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 503 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 317 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 843 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 209 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 790 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 678.00 | 156 369.00 | | 57 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 678.00 | 159 870.00 | | 57 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 870.00 | 5 229.00 | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 261.00 | 5 229.00 | | 15 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 416.00 | 154 640.00 | | 42 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 521.00 | 42 000.00 | | -19 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 304 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 375 181.00 | 46 883 194.00 | | 44 375 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 854 851.00 | 43 901 005.00 | | 43 854 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 330.00 | 2 982 189.00 | | 520 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 405 923.00 | | 6 620 654.00 | 29 405 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 328 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 984.00 | 34 598 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 324.00 | 33 723 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 770.00 | | | 432 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528 003.00 | | 6 620 654.00 | 28 528 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 406.00 | | | 331 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 510 473.00 | 1 534 672.00 | 187 299.00 | 20 510 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 256.00 | 2 049.00 | | 95 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 159.00 | 3 345.00 | | 424 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 991 058.00 | 1 529 278.00 | 187 299.00 | 19 991 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 994.00 | 14 871.00 | 57 679.00 | 331 994.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 693.00 | 1 555.00 | 3 971.00 | 854 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 687.00 | 16 426.00 | 61 649.00 | 1 186 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 088.00 | 7 110 088.00 | | 7 110 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 659.00 | 879 659.00 | | 879 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 832.00 | 648 832.00 | | 648 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UP Prêts | 49 436.00 | 1 560.00 | 47 876.00 | 49 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
UX Autres créances clients | 11 007 759.00 | 11 007 759.00 | | 11 007 759.00 |
VB T. V. A. | 505 481.00 | 505 481.00 | | 505 481.00 |
VC Groupe et associés | 271 049.00 | 271 049.00 | | 271 049.00 |
VI Groupe et associés | 11 550 013.00 | 11 550 013.00 | | 11 550 013.00 |
VP Divers | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 252.00 | 164 252.00 | | 164 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 343 871.00 | 12 016 684.00 | 327 186.00 | 12 343 871.00 |
VW T.V.A. | 1 673 738.00 | 1 673 738.00 | | 1 673 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 918 395.00 | 21 918 395.00 | | 21 918 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |