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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 566.00 | 92 978.00 | 34 588.00 | 127 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 381.00 | 92 978.00 | 123 403.00 | 216 381.00 |
BT Marchandises | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CF Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 746.00 | | 199 746.00 | 199 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 127.00 | 92 978.00 | 323 149.00 | 416 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
DH Report à nouveau | -47 779.00 | | | -47 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DL TOTAL (I) | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 968.00 | | | 270 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 149.00 | | | 323 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 137.00 | | | 217 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 502.00 | | 424 502.00 | 424 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 504.00 | | | 475 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 088.00 | | | 460 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 644.00 | | 5 737.00 | 210 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 904.00 | | 5 662.00 | 121 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 740.00 | | 75.00 | 18 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 588.00 | 12 390.00 | | 80 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 588.00 | 12 390.00 | | 80 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 975.00 | 10 144.00 | 53 831.00 | 63 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 329.00 | 42 514.00 | 18 815.00 | 61 329.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 968.00 | 217 137.00 | 53 831.00 | 270 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
YT Sous‐traitance | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |