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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 828.00 | | 3 012 828.00 | 3 012 828.00 |
BZ Autres créances | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
CF Disponibilités | 2 301 809.00 | | 2 301 809.00 | 2 301 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 358.00 | | 2 493 358.00 | 2 493 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 187.00 | | 5 506 187.00 | 5 506 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 785 028.00 | | 2 785 028.00 | 2 785 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 696.00 | 100 962.00 | | 121 696.00 |
DG Autres réserves | 1 862 149.00 | 1 918 220.00 | | 1 862 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 820.00 | 414 662.00 | | -372 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 852.00 | 6 322 672.00 | | 5 499 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 100.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 475.00 | 2 321.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335.00 | 193 693.00 | | 6 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 187.00 | 6 516 365.00 | | 5 506 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 335.00 | 193 693.00 | | 6 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 224.00 | | | 1 151 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 224.00 | | | 1 151 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 914.00 | | | -917 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 3 272.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 892.00 | 419 742.00 | | 784 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 712.00 | 5 079.00 | | 1 157 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 820.00 | 414 662.00 | | -372 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 252.00 | | 227 800.00 | 3 936 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 224.00 | 2 785 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 224.00 | 3 012 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936 252.00 | | | 3 936 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |