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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 069.00 | 4 658.00 | 2 411.00 | 7 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 721.00 | 60 178.00 | 112 543.00 | 172 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 1 206.00 | 6 794.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 540.00 | 66 042.00 | 1 026 498.00 | 1 092 540.00 |
BT Marchandises | 154 018.00 | | 154 018.00 | 154 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BZ Autres créances | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CF Disponibilités | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 788.00 | | 395 788.00 | 395 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 328.00 | 66 042.00 | 1 422 286.00 | 1 488 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 413.00 | 84 000.00 | | 260 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 972.00 | 176 413.00 | | 145 972.00 |
DL TOTAL (I) | 417 385.00 | 271 413.00 | | 417 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 458.00 | 923 891.00 | | 829 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | 19 187.00 | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 081.00 | 173 682.00 | | 121 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 008.00 | 38 248.00 | | 45 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 901.00 | 1 155 008.00 | | 1 004 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 286.00 | 1 426 421.00 | | 1 422 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 329.00 | 325 550.00 | | 270 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 996.00 | | 11 640.00 | 1 080 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 1 092 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 200.00 | | 11 590.00 | 168 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | 50.00 | 9 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 010.00 | 20 826.00 | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 010.00 | 20 826.00 | | 44 010.00 |