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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 034.00 | 72 545.00 | 86 489.00 | 159 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 684.00 | 72 545.00 | 824 139.00 | 896 684.00 |
BT Marchandises | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 127.00 | | 446 127.00 | 446 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 811.00 | 72 545.00 | 1 270 266.00 | 1 342 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 297.00 | | | 158 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 549.00 | | | 200 549.00 |
DL TOTAL (I) | 386 346.00 | | | 386 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 374.00 | | | 660 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 919.00 | | | 883 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 266.00 | | | 1 270 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 598.00 | | | 271 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 347.00 | | 1 731 347.00 | 1 731 347.00 |
FG Production vendue services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 847.00 | | 1 767 847.00 | 1 767 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 422.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 405.00 | | | 1 783 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 856.00 | | | 1 582 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 549.00 | | | 200 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 684.00 | | | 896 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 123.00 | 23 422.00 | | 49 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 123.00 | 23 422.00 | | 49 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 374.00 | 68 052.00 | 272 208.00 | 660 374.00 |
VI Groupe et associés | 35 921.00 | 15 921.00 | 20 000.00 | 35 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 419.00 | 77 769.00 | 27 650.00 | 105 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 920.00 | 271 598.00 | 292 208.00 | 883 920.00 |