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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 146.00 | 54.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 558.00 | | 264 558.00 | 264 558.00 |
AP Constructions | 297 862.00 | 66 318.00 | 231 544.00 | 297 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 663.00 | 122 437.00 | 236 226.00 | 358 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 869.00 | 220 615.00 | 292 254.00 | 512 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 432.00 | 409 516.00 | 1 089 916.00 | 1 499 432.00 |
BN En cours de production de biens | 374 395.00 | | 374 395.00 | 374 395.00 |
BP En cours de production de services | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
BT Marchandises | 10 841 879.00 | 1 101 097.00 | 9 740 782.00 | 10 841 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 482.00 | 56 304.00 | 1 886 178.00 | 1 942 482.00 |
BZ Autres créances | 209 210.00 | | 209 210.00 | 209 210.00 |
CF Disponibilités | 837 218.00 | | 837 218.00 | 837 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 423 079.00 | 1 157 401.00 | 13 265 678.00 | 14 423 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 922 510.00 | 1 566 917.00 | 14 355 594.00 | 15 922 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 298 800.00 | | | 6 298 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 293.00 | | | 6 543 293.00 |
DP Provisions pour risques | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 351.00 | | | 523 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 362.00 | | | 1 172 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 813 801.00 | | | 2 813 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 756.00 | | | 2 627 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 765.00 | | | 499 765.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 640 416.00 | | | 7 640 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 594.00 | | | 14 355 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 746.00 | | | 3 238 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 403 396.00 | | 27 403 396.00 | 27 403 396.00 |
FD Production vendue biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 1 044 644.00 | | 1 044 644.00 | 1 044 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 448 442.00 | | 28 448 442.00 | 28 448 442.00 |
FM Production stockée | | | 170 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 390 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 820 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 208 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 227.00 | | | -57 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 428 931.00 | | | 29 428 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 346 753.00 | | | 29 346 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 576.00 | | 369 856.00 | 1 132 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 499 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 433 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 096.00 | | 369 856.00 | 1 067 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 649.00 | 164 670.00 | 1 803.00 | 246 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 20.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 523.00 | 164 650.00 | 1 803.00 | 246 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 206.00 | 171 885.00 | 111 206.00 | 111 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 251.00 | 1 101 097.00 | 588 251.00 | 588 251.00 |
6T Sur comptes clients | 47 160.00 | 56 304.00 | 47 160.00 | 47 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 411.00 | 1 157 401.00 | 635 411.00 | 635 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 617.00 | 1 329 286.00 | 746 617.00 | 746 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329 286.00 | 746 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 756.00 | 2 627 756.00 | | 2 627 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 146.00 | 207 146.00 | | 207 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 535.00 | 1 838 535.00 | | 1 838 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
VB T. V. A. | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 746.00 | 106 239.00 | 357 341.00 | 521 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 362.00 | | | 1 172 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 903.00 | | | 365 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 972.00 | 2 151 692.00 | 35 280.00 | 2 186 972.00 |
VW T.V.A. | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 615.00 | 3 238 746.00 | 357 341.00 | 4 826 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |