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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 238.00 | | 383 238.00 | 383 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 628.00 | 99 549.00 | 34 080.00 | 133 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 214.00 | 110 205.00 | 432 009.00 | 542 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 534.00 | 15 752.00 | 292 782.00 | 308 534.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 327 788.00 | | 327 788.00 | 327 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 530.00 | 15 752.00 | 668 778.00 | 684 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 744.00 | 125 957.00 | 1 100 786.00 | 1 226 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 824.00 | 312 000.00 | | 311 824.00 |
DH Report à nouveau | | 22.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 292.00 | 179 803.00 | | 161 292.00 |
DL TOTAL (I) | 561 116.00 | 579 824.00 | | 561 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 916.00 | 107 214.00 | | 86 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 38.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 101 008.00 | | 146 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 695.00 | 220 603.00 | | 193 695.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 418.00 | | 1 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 540.00 | 115 932.00 | | 111 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 670.00 | 545 213.00 | | 539 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 786.00 | 1 125 037.00 | | 1 100 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 672.00 | 481 950.00 | | 501 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 389.00 | | 2 197 389.00 | 2 197 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 389.00 | | 2 197 389.00 | 2 197 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 8 565.00 | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 052.00 | 72 858.00 | | 58 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 444.00 | 2 205 654.00 | | 2 217 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 152.00 | 2 025 851.00 | | 2 056 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 292.00 | 179 803.00 | | 161 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 966.00 | | 29 249.00 | 512 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 380.00 | | 29 249.00 | 104 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 720.00 | 13 485.00 | | 96 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 063.00 | 13 485.00 | | 86 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 913.00 | 14 687.00 | 12 848.00 | 13 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 913.00 | 14 687.00 | 12 848.00 | 13 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 913.00 | 14 687.00 | 12 848.00 | 13 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 687.00 | 12 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 308 534.00 | 308 534.00 | | 308 534.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 916.00 | 48 918.00 | 37 998.00 | 86 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 433.00 | 356 742.00 | 14 691.00 | 371 433.00 |
VW T.V.A. | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 670.00 | 501 672.00 | 37 998.00 | 539 670.00 |