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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 998 534.00 | 540 215.00 | 2 458 319.00 | 2 998 534.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 998 981.00 | 540 215.00 | 2 458 766.00 | 2 998 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
072 Créances – Autres | 254 864.00 | | 254 864.00 | 254 864.00 |
084 Disponibilités | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 055.00 | | 444 055.00 | 444 055.00 |
110 Total général Actif | 3 443 037.00 | 540 215.00 | 2 902 822.00 | 3 443 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 571 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 234 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 883 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 902 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 273 084.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 242 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 906.00 | 214 794.00 | | 274 906.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 930.00 | 214 795.00 | | 274 930.00 |
242 Autres charges externes. | 49 755.00 | 53 364.00 | | 49 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 090.00 | 17 915.00 | | 20 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 826.00 | 111 037.00 | | 110 826.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 251.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 702.00 | 182 567.00 | | 180 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 228.00 | 32 228.00 | | 94 228.00 |
280 Produits financiers | 2 719.00 | 4 331.00 | | 2 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
294 Charges financières | 31 990.00 | 38 424.00 | | 31 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 083.00 | 1 193.00 | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 985.00 | -3 058.00 | | 58 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 914 464.00 | | | 2 914 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |