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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 9 109.00 | 562.00 | 9 671.00 |
AP Constructions | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 448.00 | 74 978.00 | 14 470.00 | 89 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 355.00 | 67 906.00 | 4 449.00 | 72 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 823.00 | 199 959.00 | 22 864.00 | 222 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 623.00 | | 212 623.00 | 212 623.00 |
BZ Autres créances | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 313 751.00 | | 313 751.00 | 313 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 883.00 | | 593 883.00 | 593 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 706.00 | 199 959.00 | 616 747.00 | 816 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 593.00 | | | 270 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
DL TOTAL (I) | 357 795.00 | | | 357 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 952.00 | | | 248 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 747.00 | | | 616 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 952.00 | | | 248 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 819.00 | | 1 017 819.00 | 1 017 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 819.00 | | 1 017 819.00 | 1 017 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 865.00 | | | -25 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 142.00 | | | 1 050 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 941.00 | | | 995 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 920.00 | | 10 388.00 | 227 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 486.00 | 222 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 486.00 | 209 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 067.00 | | 7 188.00 | 218 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 3 200.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 633.00 | 6 811.00 | 15 486.00 | 208 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 1 800.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 325.00 | 5 011.00 | 15 486.00 | 201 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 212 623.00 | 212 623.00 | | 212 623.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 007.00 | 246 007.00 | | 246 007.00 |
VW T.V.A. | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
YT Sous‐traitance | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 389.00 | | | 259 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |