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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 17 152.00 | 378.00 | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 000.00 | 1 229 954.00 | 386 046.00 | 1 616 000.00 |
AP Constructions | 1 937 363.00 | 1 668 601.00 | 268 762.00 | 1 937 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333.00 | 229 085.00 | 38 248.00 | 267 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 854.00 | 656 967.00 | 313 888.00 | 970 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 626.00 | 3 801 759.00 | 1 142 867.00 | 4 944 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BT Marchandises | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BZ Autres créances | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CF Disponibilités | 784 449.00 | | 784 449.00 | 784 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 659.00 | | 931 659.00 | 931 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 285.00 | 3 801 759.00 | 2 074 527.00 | 5 876 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 115 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 491.00 | 21 811.00 | | 102 491.00 |
DL TOTAL (I) | 143 191.00 | 178 017.00 | | 143 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 771.00 | 1 495 145.00 | | 1 551 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 942.00 | 31 065.00 | | 13 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 410.00 | 105 346.00 | | 97 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 042.00 | 120 242.00 | | 266 042.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 1 290.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 335.00 | 1 754 467.00 | | 1 931 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 527.00 | 1 932 484.00 | | 2 074 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 999.00 | 419 224.00 | | 573 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 188.00 | | 672 188.00 | 672 188.00 |
FG Production vendue services | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 018.00 | | 829 018.00 | 829 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745.00 | 10 741.00 | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 10 741.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 4 085.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 844.00 | 1 929 568.00 | | 1 116 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 353.00 | 1 907 757.00 | | 1 014 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 491.00 | 21 811.00 | | 102 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 588.00 | | 289 496.00 | 4 772 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 459.00 | 4 944 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 459.00 | 3 175 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 489.00 | | | 1 755 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 533.00 | | 289 476.00 | 3 003 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 566.00 | | 20.00 | 13 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 765.00 | 215 453.00 | 117 459.00 | 3 703 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 072.00 | 110 033.00 | | 1 137 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 692.00 | 105 419.00 | 117 459.00 | 2 566 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 771.00 | 208 377.00 | 1 263 395.00 | 1 551 771.00 |
VI Groupe et associés | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VP Divers | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 394.00 | 573 999.00 | 1 263 395.00 | 1 917 394.00 |