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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 938.00 | 23 508.00 | 430.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 208.00 | 39 777.00 | 430.00 | 40 208.00 |
BT Marchandises | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 007.00 | 3 815.00 | 187 192.00 | 191 007.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 645.00 | 3 815.00 | 549 830.00 | 553 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 853.00 | 43 592.00 | 550 261.00 | 593 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 369 865.00 | 380 982.00 | | 369 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | 8 883.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 391 352.00 | 406 635.00 | | 391 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 227.00 | 6 882.00 | | 9 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 85 648.00 | | 92 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 619.00 | 63 782.00 | | 55 619.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 347.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 909.00 | 157 658.00 | | 158 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 261.00 | 564 293.00 | | 550 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 909.00 | 157 658.00 | | 158 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 708.00 | | 500.00 | 39 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 813.00 | | 500.00 | 36 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 663.00 | 1 115.00 | | 38 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 768.00 | 1 115.00 | | 35 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | 1 660.00 | 328.00 | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 1 660.00 | 328.00 | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 1 660.00 | 328.00 | 2 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |