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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 260 025.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 030.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 404 297.00 | |
AP Constructions | | | 1 221 512.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 211 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 485 341.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 385 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 413 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 217 972.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 996 587.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 944 685.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 567.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 843 609.00 | |
BT Marchandises | | | 17 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 121 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 386 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 748 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 372 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 227 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 661 508.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 879 478.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 722 567.00 | |
CU Autres participations | 6 184 130.00 | | 6 184 130.00 | 6 184 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 112 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 123.00 | 2 361 123.00 | | 2 361 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 761.00 | 1 617 761.00 | | 1 617 761.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 488 874.00 | | | 10 488 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
DG Autres réserves | 6 170 170.00 | 10 867 317.00 | | 6 170 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 372.00 | -374 131.00 | | -361 372.00 |
DK Provisions réglementées | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 19 255 958.00 | 10 471 434.00 | | 19 255 958.00 |
DP Provisions pour risques | 56 681.00 | 77 599.00 | | 56 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 681.00 | 209 020.00 | | 56 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 916 533.00 | 17 554 381.00 | | 12 916 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 976.00 | 2 028 629.00 | | 2 072 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 098.00 | 3 136 779.00 | | 706 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 537.00 | 5 710 626.00 | | 3 913 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 257 596.00 | 7 923 936.00 | | 11 257 596.00 |
EA Autres dettes | 4 700 105.00 | 3 557 522.00 | | 4 700 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 566 839.00 | 39 911 873.00 | | 35 566 839.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 879 478.00 | 50 592 326.00 | | 54 879 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 928.00 | 3 710 516.00 | | 3 420 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 618 624.00 | -4 611 425.00 | | -4 618 624.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 131 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 170 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 139 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 679 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 989 387.00 | |
FM Production stockée | | | 458 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 674 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 327 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 263 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 012 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 284 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415 221.00 | |
GE Autres charges | | | 100 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 615 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 107 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 976.00 | 807.00 | | 460 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | 807.00 | | 1 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 992.00 | 807.00 | | 460 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 1 429.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | 807.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 1 429.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 940.00 | -622.00 | | 458 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 093.00 | 975 565.00 | | 917 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 466.00 | 1 349 697.00 | | 1 278 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 372.00 | -374 131.00 | | -361 372.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -27 207.00 | -30 139.00 | | -27 207.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 618 624.00 | -4 611 425.00 | | -1 618 624.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 618 624.00 | -4 611 425.00 | | -1 618 624.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -16 186 241.00 | -4 611 425.00 | | -16 186 241.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 758.00 | | 2 132.00 | 6 412 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 6 412 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 212 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 446.00 | | 2 132.00 | 212 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 532.00 | | | 6 185 532.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 968.00 | 4 334.00 | 823.00 | 220 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 188.00 | 4 334.00 | 823.00 | 206 188.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 421.00 | 434 421.00 | | 434 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 701.00 | 1 215 701.00 | | 1 215 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 550.00 | 591 550.00 | | 591 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 271 949.00 | 2 271 949.00 | | 2 271 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 159.00 | | | 681 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 128.00 | 632 128.00 | | 632 128.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 937.00 | 1 863 535.00 | 1 402.00 | 1 864 937.00 |
VW T.V.A. | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 928.00 | 3 420 928.00 | | 3 420 928.00 |