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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 709 787.00 | | 709 787.00 | 709 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 648.00 | | 202 648.00 | 202 648.00 |
BZ Autres créances | 1 910 722.00 | | 1 910 722.00 | 1 910 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 508.00 | | 2 216 508.00 | 2 216 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 296.00 | | 2 926 296.00 | 2 926 296.00 |
CU Autres participations | 709 787.00 | | 709 787.00 | 709 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 282.00 | 2 227 282.00 | | 2 227 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
DG Autres réserves | 319 857.00 | 319 857.00 | | 319 857.00 |
DH Report à nouveau | -206 458.00 | | | -206 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 898.00 | -206 458.00 | | 72 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 980.00 | 2 552 081.00 | | 2 624 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 31 914.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 707.00 | 15 535.00 | | 87 707.00 |
EA Autres dettes | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 316.00 | 47 450.00 | | 301 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 296.00 | 2 599 532.00 | | 2 926 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 316.00 | 47 450.00 | | 301 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 000.00 | 4 494.00 | | 262 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 101.00 | 210 952.00 | | 189 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 898.00 | -206 458.00 | | 72 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 788.00 | | | 709 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 788.00 | | | 709 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 648.00 | 202 648.00 | | 202 648.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 896 890.00 | 1 896 890.00 | | 1 896 890.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 371.00 | 2 113 371.00 | | 2 113 371.00 |
VW T.V.A. | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 317.00 | 301 317.00 | | 301 317.00 |