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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 5 379.00 | 844.00 | 6 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 094.00 | 27 093.00 | 21 001.00 | 48 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 072.00 | 81 200.00 | 259 872.00 | 341 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 889.00 | 116 672.00 | 283 217.00 | 399 889.00 |
BT Marchandises | 435 154.00 | | 435 154.00 | 435 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 571.00 | 75 236.00 | 580 335.00 | 655 571.00 |
BZ Autres créances | 163 058.00 | | 163 058.00 | 163 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | 180.00 | 767.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 291 382.00 | | 291 382.00 | 291 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 563.00 | 75 416.00 | 1 474 147.00 | 1 549 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 452.00 | 192 088.00 | 1 757 363.00 | 1 949 452.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 458 755.00 | 551 573.00 | | 458 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 574.00 | 107 183.00 | | 153 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 22 500.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 723 329.00 | 747 255.00 | | 723 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 163.00 | 492 922.00 | | 488 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 296.00 | 505 654.00 | | 358 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 993.00 | 156 021.00 | | 139 993.00 |
EA Autres dettes | 47 582.00 | 27 492.00 | | 47 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 035.00 | 1 182 089.00 | | 1 034 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 363.00 | 1 929 344.00 | | 1 757 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 814.00 | 1 173 987.00 | | 643 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 388.00 | | 180 219.00 | 234 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 718.00 | 399 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 718.00 | 389 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 665.00 | | 180 219.00 | 223 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 003.00 | 27 097.00 | 14 429.00 | 104 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | 1 575.00 | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 199.00 | 25 522.00 | 14 429.00 | 97 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 219.00 | 11 494.00 | 13 477.00 | 77 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 399.00 | 11 494.00 | 13 477.00 | 77 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 399.00 | 11 494.00 | 13 477.00 | 77 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 494.00 | 13 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 296.00 | 358 296.00 | | 358 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
UX Autres créances clients | 410 195.00 | 410 195.00 | | 410 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 102.00 | 97 881.00 | 390 221.00 | 488 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 081.00 | 822 081.00 | | 822 081.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 035.00 | 643 814.00 | 390 221.00 | 1 034 035.00 |