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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 876.00 | 9 952.00 | 924.00 | 10 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 717.00 | 12 302.00 | 4 415.00 | 16 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BN En cours de production de biens | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 916.00 | | 136 916.00 | 136 916.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 278.00 | | 484 278.00 | 484 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 995.00 | 12 302.00 | 488 693.00 | 500 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 226.00 | 163 998.00 | | 202 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 459.00 | 38 227.00 | | 136 459.00 |
DL TOTAL (I) | 347 484.00 | 211 026.00 | | 347 484.00 |
DP Provisions pour risques | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 70 890.00 | | 65 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 133.00 | 40 493.00 | | 49 133.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 2 130.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 955.00 | 113 512.00 | | 120 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 693.00 | 344 792.00 | | 488 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 488.00 | 813.00 | | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | 813.00 | | 11 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 290.00 | 144 799.00 | 3 491.00 | 148 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |