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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 537.00 | 25 188.00 | 110 349.00 | 135 537.00 |
040 Immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 394.00 | 25 188.00 | 111 206.00 | 136 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
110 Total général Actif | 166 970.00 | 25 188.00 | 141 782.00 | 166 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 944.00 | | | 134 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 114.00 | | | 5 114.00 |