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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 9 771.00 | 379.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 574.00 | 1 521.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 145.00 | 11 345.00 | 61 800.00 | 73 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 563.00 | | 426 563.00 | 426 563.00 |
BZ Autres créances | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 492.00 | | 645 492.00 | 645 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 638.00 | 11 345.00 | 707 293.00 | 718 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 152 852.00 | | | 152 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 902.00 | | | -41 902.00 |
DL TOTAL (I) | 176 950.00 | | | 176 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 343.00 | | | 530 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 293.00 | | | 707 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 73 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | 753.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | 753.00 | | 10 592.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UX Autres créances clients | 426 563.00 | 426 563.00 | | 426 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VB T. V. A. | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -96.00 | -96.00 | | -96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 109.00 | 530 109.00 | | 530 109.00 |
VW T.V.A. | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
ST Autres comptes | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YT Sous‐traitance | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |