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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 5 698.00 | 1 137.00 | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 873.00 | 142 738.00 | 37 134.00 | 179 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 709.00 | 148 437.00 | 50 272.00 | 198 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 224.00 | 8 295.00 | 148 929.00 | 157 224.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 464.00 | | 250 464.00 | 250 464.00 |
CF Disponibilités | 2 267 171.00 | | 2 267 171.00 | 2 267 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 497.00 | 8 295.00 | 2 681 202.00 | 2 689 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 207.00 | 156 732.00 | 2 731 474.00 | 2 888 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 466 652.00 | | | 2 466 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 918.00 | | | 2 588 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 474.00 | | | 2 731 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 748.00 | | 7 962.00 | 190 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 748.00 | | 7 962.00 | 178 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 430.00 | 6 007.00 | 148 437.00 | 142 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 430.00 | 6 007.00 | 148 437.00 | 142 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
VI Groupe et associés | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 822.00 | 165 822.00 | 12 000.00 | 177 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |