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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 800.00 | 25 457.00 | 26 257.00 |
AP Constructions | 478 303.00 | 441 861.00 | 36 442.00 | 478 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 020.00 | 65 461.00 | 32 559.00 | 98 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 630.00 | 160 569.00 | 8 061.00 | 168 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 441.00 | 668 691.00 | 108 750.00 | 777 441.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 935.00 | 1 951.00 | 436 984.00 | 438 935.00 |
CF Disponibilités | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 582.00 | 1 951.00 | 509 631.00 | 511 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 023.00 | 670 642.00 | 618 381.00 | 1 289 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 069.00 | 261 102.00 | | 259 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 462.00 | 12 967.00 | | 65 462.00 |
DL TOTAL (I) | 379 531.00 | 329 069.00 | | 379 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 626.00 | 151 713.00 | | 140 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 13 946.00 | | 25 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 914.00 | 81 877.00 | | 72 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 850.00 | 247 536.00 | | 238 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 381.00 | 576 605.00 | | 618 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 615 041.00 | | 615 041.00 | 615 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 445.00 | | 615 445.00 | 615 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | 9 857.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 3 043.00 | | 9 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 481.00 | 509 985.00 | | 636 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 019.00 | 497 018.00 | | 571 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 462.00 | 12 967.00 | | 65 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 878.00 | 13 471.00 | | 13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 771.00 | | 27 670.00 | 749 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 283.00 | | 27 670.00 | 717 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 089.00 | 17 602.00 | | 651 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 289.00 | 17 602.00 | | 650 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 951.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VI Groupe et associés | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 850.00 | 238 850.00 | | 238 850.00 |