| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 1 779.00 | 18 858.00 | 20 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 038.00 | 1 779.00 | 19 259.00 | 21 038.00 |
BZ Autres créances | 293 938.00 | | 293 938.00 | 293 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579 418.00 | 60 988.00 | 1 518 430.00 | 1 579 418.00 |
CF Disponibilités | 1 218 656.00 | | 1 218 656.00 | 1 218 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 516.00 | 60 988.00 | 3 041 527.00 | 3 102 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 554.00 | 62 767.00 | 3 060 786.00 | 3 123 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 870.00 | 2 032 928.00 | | 2 500 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 977.00 | 467 942.00 | | 408 977.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 640.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 964 847.00 | 2 587 510.00 | | 2 964 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 188 238.00 | | 9 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 6 971.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 047.00 | 194 668.00 | | 83 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 939.00 | 389 877.00 | | 95 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 786.00 | 2 977 388.00 | | 3 060 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 339 377.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 280.00 | | | 2 226 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 920.00 | | | 2 257 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659 000.00 | | | 1 659 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659 000.00 | | | 1 659 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 920.00 | | | 598 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 018.00 | 752 821.00 | | 2 286 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 041.00 | 284 879.00 | | 1 877 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 977.00 | 467 942.00 | | 408 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 841.00 | | 20 637.00 | 1 642 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642 440.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642 440.00 | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 841.00 | | | 1 642 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 293 938.00 | 293 938.00 | | 293 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 741.00 | 304 441.00 | 300.00 | 304 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |