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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 684.00 | 90 183.00 | 43 501.00 | 133 684.00 |
AH Fonds commercial | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 176.00 | 331 555.00 | 31 622.00 | 363 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 810.00 | 343 402.00 | 1 309 409.00 | 1 652 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 973.00 | | 129 973.00 | 129 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 728.00 | 765 139.00 | 1 671 589.00 | 2 436 728.00 |
BT Marchandises | 1 240 599.00 | | 1 240 599.00 | 1 240 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 894.00 | | 720 894.00 | 720 894.00 |
BZ Autres créances | 235 174.00 | | 235 174.00 | 235 174.00 |
CF Disponibilités | 568 712.00 | | 568 712.00 | 568 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 529.00 | | 2 790 529.00 | 2 790 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 257.00 | 765 139.00 | 4 462 118.00 | 5 227 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
DH Report à nouveau | 954 551.00 | | | 954 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 367.00 | | | 260 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 639.00 | | | 1 423 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 583.00 | | | 1 684 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 785.00 | | | 505 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 330.00 | | | 789 330.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 479.00 | | | 3 038 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 118.00 | | | 4 462 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 518.00 | | | 3 002 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 291.00 | | 776 811.00 | 2 019 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 374.00 | 2 436 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 374.00 | 2 015 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 984.00 | | 104 785.00 | 185 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 216.00 | | 620 144.00 | 1 755 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 091.00 | | 51 881.00 | 78 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 999.00 | 256 403.00 | 46 263.00 | 554 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 592.00 | 20 591.00 | | 69 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 407.00 | 235 812.00 | 46 263.00 | 485 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 785.00 | 505 785.00 | | 505 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 046.00 | 159 046.00 | | 159 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 875.00 | 255 875.00 | | 255 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 973.00 | | 129 973.00 | 129 973.00 |
UX Autres créances clients | 720 894.00 | 720 894.00 | | 720 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VB T. V. A. | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 583.00 | 1 684 583.00 | | 1 684 583.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 588.00 | 142 588.00 | | 142 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 041.00 | 956 068.00 | 129 973.00 | 1 086 041.00 |
VW T.V.A. | 320 747.00 | 320 747.00 | | 320 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 518.00 | 3 002 518.00 | | 3 002 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 403.00 | | | 381 403.00 |
ST Autres comptes | 1 650 984.00 | | | 1 650 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 985.00 | | | 598 985.00 |
YT Sous‐traitance | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 329.00 | | | 1 322 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 078.00 | | | 700 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 655 076.00 | | | 2 655 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |