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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 665.00 | 87 663.00 | 86 002.00 | 173 665.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 456.00 | 87 663.00 | 181 793.00 | 269 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
084 Disponibilités | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
110 Total général Actif | 407 549.00 | 87 663.00 | 319 886.00 | 407 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 563.00 | | | 438 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 501.00 | | | 501 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
252 Charges sociales | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 985.00 | | | 404 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
294 Charges financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |