| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 7 559.00 | 2 113.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 20 219.00 | 339.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 250.00 | 28 798.00 | 308 452.00 | 337 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 191.00 | 44 447.00 | 1 639 744.00 | 1 684 191.00 |
BZ Autres créances | 179 452.00 | | 179 452.00 | 179 452.00 |
CF Disponibilités | 254 919.00 | | 254 919.00 | 254 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 675.00 | 44 447.00 | 2 105 228.00 | 2 149 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 925.00 | 73 245.00 | 2 413 680.00 | 2 486 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 723.00 | -42 145.00 | | -9 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 881.00 | 32 425.00 | | 269 881.00 |
DL TOTAL (I) | 310 158.00 | 40 277.00 | | 310 158.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 558.00 | 70 218.00 | | 23 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 672.00 | 169 360.00 | | 846 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 667.00 | 196 161.00 | | 654 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 826.00 | 155 677.00 | | 520 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 24 562.00 | 17 483.00 | | 24 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 238.00 | 104 533.00 | | 20 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 522.00 | 714 432.00 | | 2 091 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 680.00 | 766 710.00 | | 2 413 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 522.00 | 714 432.00 | | 2 091 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 491.00 | -1 564.00 | 2 970 928.00 | 2 972 491.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 491.00 | -1 564.00 | 2 970 926.00 | 2 972 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 8 312.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 8 312.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 269.00 | 1 511.00 | | 8 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 859.00 | 1 511.00 | | 9 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | 6 801.00 | | -7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 275.00 | 1 255 625.00 | | 2 979 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 394.00 | 1 223 199.00 | | 2 709 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 881.00 | 32 425.00 | | 269 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 250.00 | | | 337 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 020.00 | | | 301 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 2 821.00 | | 25 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | 2 821.00 | | 24 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 667.00 | 654 667.00 | | 654 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 855.00 | 1 630 855.00 | | 1 630 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VB T. V. A. | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VI Groupe et associés | 815 708.00 | 815 708.00 | | 815 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 643.00 | 1 869 643.00 | | 1 869 643.00 |
VW T.V.A. | 405 984.00 | 405 984.00 | | 405 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 522.00 | 2 091 522.00 | | 2 091 522.00 |