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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 634.00 | 21 147.00 | 84 487.00 | 105 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 834.00 | 21 147.00 | 91 687.00 | 112 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 796.00 | | 604 796.00 | 604 796.00 |
BZ Autres créances | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
CF Disponibilités | 144 797.00 | | 144 797.00 | 144 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 834.00 | 21 147.00 | 971 687.00 | 992 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 224.00 | 5 851.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 82 952.00 | 56 866.00 | | 82 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 27 459.00 | | 21 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 103.00 | 53 219.00 | | 36 103.00 |
DL TOTAL (I) | 247 512.00 | 243 395.00 | | 247 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 699.00 | 255 699.00 | | 255 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 475.00 | 63 170.00 | | 190 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 116.00 | 169 394.00 | | 196 116.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 175.00 | 488 317.00 | | 724 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 687.00 | 731 712.00 | | 971 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 476.00 | 232 618.00 | | 468 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 323.00 | 235 890.00 | 890 213.00 | 654 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 323.00 | 235 890.00 | 890 213.00 | 654 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 957.00 | 16 781.00 | | 89 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 957.00 | 16 781.00 | | 89 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 119.00 | 16 781.00 | | 88 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 573.00 | -124 975.00 | | -123 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 201.00 | 674 068.00 | | 990 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 967.00 | 646 609.00 | | 968 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | 27 459.00 | | 21 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 319.00 | | 65 352.00 | 49 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 112 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | | 65 352.00 | 40 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 150.00 | 11 997.00 | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 11 997.00 | | 9 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 475.00 | 190 475.00 | | 190 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 604 796.00 | 604 796.00 | | 604 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 699.00 | | | 255 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 404.00 | 742 404.00 | | 742 404.00 |
VW T.V.A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 175.00 | 468 476.00 | | 724 175.00 |