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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 339.00 | 41 627.00 | 10 712.00 | 52 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 839.00 | 41 627.00 | 47 212.00 | 88 839.00 |
060 Stock marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
110 Total général Actif | 132 202.00 | 41 627.00 | 90 575.00 | 132 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
230 Autres produits | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 687.00 | | | 178 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
252 Charges sociales | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 695.00 | | | 10 695.00 |