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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
110 Total général Actif | 185 472.00 | | 185 472.00 | 185 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 104.00 | -1 432.00 | | -5 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 715.00 | -3 672.00 | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 60 611.00 | 24 897.00 | | 60 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 580.00 | 92 167.00 | | 70 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 1 609.00 | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 43 398.00 | 66 800.00 | | 43 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 191.00 | 160 575.00 | | 126 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 802.00 | 185 472.00 | | 186 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 490.00 | 104 537.00 | | 83 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 580.00 | 27 879.00 | 42 701.00 | 70 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 191.00 | 83 490.00 | 42 701.00 | 126 191.00 |