| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 302 137.00 | | 302 137.00 | 302 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 137.00 | | 302 137.00 | 302 137.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
110 Total général Actif | 302 737.00 | | 302 737.00 | 302 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 254 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 067.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 261.00 | | 250 261.00 | 250 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 858.00 | | 302 858.00 | 302 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
CU Autres participations | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 737.00 | 3 357.00 | | 2 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 737.00 | 3 357.00 | | 2 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 737.00 | -3 357.00 | | -2 737.00 |
280 Produits financiers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
290 Produits exceptionnels | | 254 705.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 254 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -122.00 | -3 367.00 | | -122.00 |
DA Capital social ou individuel | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 251 348.00 | | | 251 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 858.00 | | | 302 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 361.00 | | | 301 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 705.00 | | | 254 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 705.00 | | | 254 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 705.00 | | | 254 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 315.00 | 301 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 315.00 | 301 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 557 676.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 261.00 | 250 261.00 | | 250 261.00 |
VI Groupe et associés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 261.00 | 250 261.00 | | 250 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357.00 | | | 3 357.00 |