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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 66.00 | 722.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 516.00 | 3 385.00 | 18 131.00 | 21 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 155.00 | 3 451.00 | 19 704.00 | 23 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 057.00 | | 582 057.00 | 582 057.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 722 320.00 | | 722 320.00 | 722 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 659.00 | | 1 327 659.00 | 1 327 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 815.00 | 3 451.00 | 1 347 363.00 | 1 350 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 163.00 | | | -55 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DL TOTAL (I) | 307 376.00 | | | 307 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 130.00 | | | 640 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 515.00 | | | 301 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 987.00 | | | 1 039 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 363.00 | | | 1 347 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 857.00 | | | 399 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702.00 | | 16 453.00 | 6 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | 15 603.00 | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 3 013.00 | 3 451.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 3 013.00 | 3 451.00 | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 515.00 | 301 515.00 | | 301 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 582 057.00 | 582 057.00 | | 582 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 718.00 | 594 868.00 | 850.00 | 595 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 857.00 | 399 857.00 | | 399 857.00 |