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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 177 717.00 | 157 667.00 | 20 050.00 | 177 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 562.00 | 431 838.00 | 195 724.00 | 627 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 836.00 | 14 314.00 | 522.00 | 14 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 647.00 | 604 010.00 | 218 637.00 | 822 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 074.00 | | 274 074.00 | 274 074.00 |
BZ Autres créances | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CF Disponibilités | 118 570.00 | | 118 570.00 | 118 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 959.00 | | 526 959.00 | 526 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 606.00 | 604 010.00 | 745 596.00 | 1 349 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
DL TOTAL (I) | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 574.00 | | | 177 574.00 |
EA Autres dettes | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 415.00 | | | 547 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 596.00 | | | 745 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 363.00 | | | 462 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 747.00 | | 36 900.00 | 785 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 215.00 | | 36 900.00 | 783 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 144.00 | 95 865.00 | | 508 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 954.00 | 95 865.00 | | 507 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 274 074.00 | 274 074.00 | | 274 074.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 687.00 | 37 635.00 | 85 053.00 | 122 687.00 |
VI Groupe et associés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 347.00 | 295 218.00 | 2 129.00 | 297 347.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 585.00 | 460 533.00 | 85 053.00 | 545 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
ST Autres comptes | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YT Sous‐traitance | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 073.00 | | | 329 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 757.00 | | | 438 757.00 |