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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469.00 | 4 056.00 | 17 413.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 847.00 | 51 928.00 | 66 919.00 | 118 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 622.00 | 5 000.00 | 7 622.00 | 12 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | 2 000.00 | 5 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 115.00 | 63 479.00 | 221 636.00 | 285 115.00 |
BT Marchandises | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 398.00 | 34 114.00 | 419 284.00 | 453 398.00 |
BZ Autres créances | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
CF Disponibilités | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 284.00 | 34 114.00 | 1 632 170.00 | 1 666 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 399.00 | 97 593.00 | 1 853 806.00 | 1 951 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 298.00 | 987.00 | | 1 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 113.00 | 175 311.00 | | 175 113.00 |
DL TOTAL (I) | 430 106.00 | 429 992.00 | | 430 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 443.00 | 14 686.00 | | 606 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 127.00 | 94 130.00 | | 151 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 352.00 | 58 996.00 | | 266 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 883.00 | 279 217.00 | | 307 883.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | 12 338.00 | | 17 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 411.00 | 27 412.00 | | 74 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 700.00 | 486 780.00 | | 1 423 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 806.00 | 916 772.00 | | 1 853 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 588.00 | | 65 064.00 | 302 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 19 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 537.00 | 285 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 145.00 | 140 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 397.00 | | 60 064.00 | 160 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | 5 000.00 | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 011.00 | 28 612.00 | 80 145.00 | 108 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 516.00 | 28 612.00 | 80 145.00 | 107 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 507.00 | 3 188.00 | 4 581.00 | 35 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 507.00 | 5 188.00 | 4 581.00 | 40 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 507.00 | 5 188.00 | 4 581.00 | 40 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 188.00 | 4 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 352.00 | 266 352.00 | | 266 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 640.00 | 135 640.00 | | 135 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 412 463.00 | 412 463.00 | | 412 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 648.00 | 533 518.00 | 7 131.00 | 540 648.00 |
VW T.V.A. | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 700.00 | 1 123 700.00 | 300 000.00 | 1 423 700.00 |