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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 24 381.00 | 20 771.00 | 3 610.00 | 24 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 738.00 | 210 582.00 | 7 156.00 | 217 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 826.00 | 27 031.00 | 2 795.00 | 29 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 346.00 | 258 384.00 | 119 962.00 | 378 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 586.00 | 36 429.00 | 227 157.00 | 263 586.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 542 734.00 | | 542 734.00 | 542 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 342.00 | 36 429.00 | 1 111 913.00 | 1 148 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 687.00 | 294 813.00 | 1 231 874.00 | 1 526 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 098.00 | 624 298.00 | | 626 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 296.00 | 3 801.00 | | 48 296.00 |
DL TOTAL (I) | 696 395.00 | 650 099.00 | | 696 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 163.00 | 47 620.00 | | 77 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 992.00 | 145 930.00 | | 277 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 480.00 | 193 550.00 | | 535 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 874.00 | 843 649.00 | | 1 231 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 480.00 | 193 550.00 | | 355 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 892.00 | | 8 155.00 | 407 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 147.00 | 71 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 701.00 | 378 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 271 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 945.00 | | 7 555.00 | 271 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 947.00 | | 600.00 | 100 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 535.00 | 7 685.00 | 1 836.00 | 252 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 535.00 | 7 685.00 | 1 836.00 | 252 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 330.00 | | 901.00 | 37 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 330.00 | | 901.00 | 37 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 330.00 | | 901.00 | 37 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 219 843.00 | 219 843.00 | | 219 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 836.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 115.00 | 280 115.00 | | 280 115.00 |
VW T.V.A. | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 480.00 | 355 480.00 | 180 000.00 | 535 480.00 |