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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 508.00 | 107 626.00 | 1 881.00 | 109 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 563.00 | 137 626.00 | 24 937.00 | 162 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 209 553.00 | | 209 553.00 | 209 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 711.00 | | 553 711.00 | 553 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 275.00 | 137 626.00 | 578 648.00 | 716 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
DH Report à nouveau | | 90 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 062.00 | 849.00 | | -23 062.00 |
DL TOTAL (I) | 159 211.00 | 182 273.00 | | 159 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 847.00 | 251 109.00 | | 194 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 522.00 | 57 818.00 | | 61 522.00 |
EA Autres dettes | 163 068.00 | 168 749.00 | | 163 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 437.00 | 477 676.00 | | 419 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 648.00 | 659 950.00 | | 578 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 163.00 | | 400.00 | 162 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 400.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 783.00 | 18 843.00 | | 118 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 783.00 | 13 843.00 | | 93 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 309 138.00 | 309 138.00 | | 309 138.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 847.00 | 83 319.00 | 111 527.00 | 194 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 386.00 | 317 330.00 | 3 055.00 | 320 386.00 |
VW T.V.A. | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 437.00 | 307 909.00 | 111 527.00 | 419 437.00 |