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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 625.00 | | 402 625.00 | 402 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 826.00 | | 403 826.00 | 403 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 706.00 | | 317 706.00 | 317 706.00 |
CF Disponibilités | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 650.00 | | 415 650.00 | 415 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 476.00 | | 819 476.00 | 819 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
DG Autres réserves | 174 353.00 | 160 909.00 | | 174 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 855.00 | 114 245.00 | | 204 855.00 |
DL TOTAL (I) | 657 993.00 | 553 937.00 | | 657 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 960.00 | 65 849.00 | | 89 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 587.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 597.00 | 124 942.00 | | 67 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 483.00 | 193 522.00 | | 161 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 476.00 | 747 460.00 | | 819 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 11 224.00 | | 6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 332.00 | 584 262.00 | | 625 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 477.00 | 470 017.00 | | 420 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 855.00 | 114 245.00 | | 204 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 826.00 | | | 403 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 826.00 | | | 403 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 634.00 | 59 433.00 | 1 201.00 | 60 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |