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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 822.00 | 24 437.00 | 14 385.00 | 38 822.00 |
AP Constructions | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 638.00 | 833 406.00 | 514 232.00 | 1 347 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 630.00 | 45 471.00 | 37 159.00 | 82 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 275.00 | | 304 275.00 | 304 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 673.00 | 943 440.00 | 870 233.00 | 1 813 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 829.00 | | 120 829.00 | 120 829.00 |
BZ Autres créances | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
CF Disponibilités | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 983.00 | | 443 983.00 | 443 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 656.00 | 943 440.00 | 1 314 215.00 | 2 257 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 625.00 | 53 975.00 | | 56 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 195.00 | 25 917.00 | | 43 195.00 |
DG Autres réserves | 235 686.00 | 320 748.00 | | 235 686.00 |
DH Report à nouveau | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 702.00 | -85 062.00 | | 38 702.00 |
DL TOTAL (I) | 379 208.00 | 320 578.00 | | 379 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 329.00 | 469 409.00 | | 365 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 028.00 | 208 543.00 | | 367 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 155.00 | 88 161.00 | | 77 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 496.00 | 93 294.00 | | 125 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 008.00 | 859 406.00 | | 935 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 215.00 | 1 179 983.00 | | 1 314 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 008.00 | 7 881.00 | | 935 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 850.00 | 232 178.00 | 313 028.00 | 80 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 850.00 | 232 178.00 | 313 028.00 | 80 850.00 |
FM Production stockée | | | -10 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 090.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 4 702.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 950.00 | 722.00 | | 170 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 4 702.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 649.00 | 3 643.00 | | 11 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 649.00 | 3 643.00 | | 11 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | 1 059.00 | | -10 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 844.00 | -203 460.00 | | -197 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 984.00 | 344 304.00 | | 621 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 282.00 | 429 366.00 | | 583 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 702.00 | -85 062.00 | | 38 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 646.00 | | 238 778.00 | 1 581 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 752.00 | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 1 813 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | 563.00 | 38 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 554.00 | | 238 115.00 | 1 536 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | 100.00 | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 350.00 | 261 090.00 | | 682 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 309.00 | 2 127.00 | | 22 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 041.00 | 258 962.00 | | 660 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
VB T. V. A. | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 489.00 | 210 489.00 | 35 000.00 | 245 489.00 |
VI Groupe et associés | 367 028.00 | 367 028.00 | | 367 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 844.00 | 197 844.00 | | 197 844.00 |
VP Divers | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 258.00 | 399 258.00 | | 399 258.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 008.00 | 900 008.00 | 35 000.00 | 935 008.00 |