| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 703.00 | 11 376.00 | 1 327.00 | 12 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 903.00 | 23 576.00 | 1 327.00 | 24 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
BZ Autres créances | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CF Disponibilités | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 077.00 | | 708 077.00 | 708 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 980.00 | 23 576.00 | 709 404.00 | 732 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 81.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 288.00 | 20 554.00 | | 29 288.00 |
DL TOTAL (I) | 267 924.00 | 258 635.00 | | 267 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 403.00 | 362 924.00 | | 342 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 708.00 | 85 239.00 | | 61 708.00 |
EA Autres dettes | 35 672.00 | 34 989.00 | | 35 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 480.00 | 484 851.00 | | 441 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 404.00 | 743 486.00 | | 709 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 841.00 | 483 212.00 | | 439 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066.00 | 1 510.00 | 23 576.00 | 22 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 1 510.00 | 23 576.00 | 22 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 403.00 | 342 403.00 | | 342 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
UX Autres créances clients | 247 073.00 | 247 073.00 | | 247 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 992.00 | 313 992.00 | | 313 992.00 |
VW T.V.A. | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 841.00 | 439 841.00 | | 439 841.00 |