| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 347.00 | 6 614.00 | 9 733.00 | 16 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 347.00 | 6 614.00 | 244 733.00 | 251 347.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 1 611 886.00 | | 1 611 886.00 | 1 611 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 208.00 | | 1 617 208.00 | 1 617 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 555.00 | 6 614.00 | 1 861 941.00 | 1 868 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 211.00 | 17 151.00 | | 24 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | 7 059.00 | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 51 840.00 | 25 311.00 | | 51 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 391.00 | 180 760.00 | | 202 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 771.00 | 32 544.00 | | 25 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 202.00 | 54 359.00 | | 25 202.00 |
EA Autres dettes | 1 556 728.00 | 1 558 461.00 | | 1 556 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 101.00 | 1 826 126.00 | | 1 810 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 941.00 | 1 851 437.00 | | 1 861 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 326.00 | | 316 326.00 | 316 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 326.00 | | 316 326.00 | 316 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 47.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 47.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 1 118.00 | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 4.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 1 122.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | -1 074.00 | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 1 042.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 657.00 | 251 185.00 | | 322 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 127.00 | 244 125.00 | | 296 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 529.00 | 7 059.00 | | 26 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 888.00 | 7 179.00 | | 8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 210.00 | | 6 137.00 | 245 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | | 6 137.00 | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | 2 879.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | 2 879.00 | | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 728.00 | 1 556 728.00 | | 1 556 728.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 391.00 | 22 626.00 | 83 998.00 | 202 391.00 |
VI Groupe et associés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 101.00 | 1 630 336.00 | 83 998.00 | 1 810 101.00 |