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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 259.00 | 171 867.00 | 314 392.00 | 486 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 815.00 | 12 627.00 | 44 189.00 | 56 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 674.00 | 184 493.00 | 362 181.00 | 546 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 761.00 | | 134 761.00 | 134 761.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 284.00 | | 370 284.00 | 370 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 958.00 | 184 493.00 | 732 465.00 | 916 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 820.00 | 7 986.00 | | 158 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 801.00 | 150 834.00 | | 148 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 143.00 | 148 820.00 | | 128 143.00 |
DL TOTAL (I) | 441 263.00 | 313 140.00 | | 441 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 055.00 | 248 502.00 | | 220 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 29 332.00 | | 27 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 921.00 | 94 685.00 | | 42 921.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 68.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 202.00 | 372 935.00 | | 291 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 465.00 | 686 075.00 | | 732 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 632.00 | | 35 876.00 | 511 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 546 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 543 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 032.00 | | 35 876.00 | 508 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 792.00 | 70 702.00 | 1.00 | 113 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 792.00 | 70 702.00 | 1.00 | 113 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 846.00 | 58 844.00 | 161 002.00 | 219 846.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 202.00 | 130 199.00 | 161 002.00 | 291 202.00 |