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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 084.00 | | 833 084.00 | 833 084.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 146.00 | | 865 146.00 | 865 146.00 |
CU Autres participations | 833 052.00 | | 833 052.00 | 833 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 586.00 | | | -16 586.00 |
DK Provisions réglementées | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 780.00 | | | 494 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 920.00 | | | 298 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 701.00 | | | 793 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 146.00 | | | 865 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 979.00 | | | 376 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 610.00 | | | -6 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 586.00 | | | -16 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 084.00 | | | 833 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 084.00 | | | 833 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 176.00 | 6 610.00 | | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 176.00 | 6 610.00 | | 6 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 727.00 | 228 727.00 | | 228 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 781.00 | 78 059.00 | 416 722.00 | 494 781.00 |
VI Groupe et associés | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 701.00 | 376 979.00 | 416 722.00 | 793 701.00 |