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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 4 736.00 | 10 652.00 | 15 388.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 51 283.00 | 3 388.00 | 47 896.00 | 51 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 434.00 | 7 425.00 | 46 009.00 | 53 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 571.00 | 7 573.00 | 68 998.00 | 76 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 492.00 | 23 121.00 | 746 371.00 | 769 492.00 |
BT Marchandises | 3 431 250.00 | 12 076.00 | 3 419 174.00 | 3 431 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 619.00 | | 519 619.00 | 519 619.00 |
BZ Autres créances | 1 016 947.00 | | 1 016 947.00 | 1 016 947.00 |
CF Disponibilités | 532 450.00 | | 532 450.00 | 532 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 248.00 | 12 076.00 | 5 513 172.00 | 5 525 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 740.00 | 35 197.00 | 6 259 543.00 | 6 294 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
DL TOTAL (I) | 314 887.00 | | | 314 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 591.00 | | | 774 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 091.00 | | | 879 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 053.00 | | | 3 743 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 656.00 | | | 5 944 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 543.00 | | | 6 259 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 575 615.00 | | | 5 575 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 169 404.00 | | 14 169 404.00 | 14 169 404.00 |
FD Production vendue biens | -1 331 366.00 | | -1 331 366.00 | -1 331 366.00 |
FG Production vendue services | 601 682.00 | | 601 682.00 | 601 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 439 720.00 | | 13 439 720.00 | 13 439 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 529 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 867 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -733 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 529 935.00 | | | 13 529 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 048.00 | | | 13 465 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 122.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 386.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743 053.00 | 3 743 053.00 | | 3 743 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
UX Autres créances clients | 519 619.00 | 519 619.00 | | 519 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VC Groupe et associés | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 285.00 | 70 244.00 | 359 845.00 | 439 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 306.00 | 335 306.00 | | 335 306.00 |
VI Groupe et associés | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 375 317.00 | | | 2 375 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 859.00 | | | 1 600 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 566.00 | 865 566.00 | | 865 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 865.00 | 1 561 548.00 | 20 317.00 | 1 581 865.00 |
VW T.V.A. | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 159.00 | 5 421 118.00 | 359 845.00 | 5 790 159.00 |