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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 560.00 | | 1 319 560.00 | 1 319 560.00 |
AP Constructions | 54 540.00 | 51 634.00 | 2 906.00 | 54 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329.00 | 16 680.00 | 649.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 329.00 | 59 966.00 | 171 363.00 | 231 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 147.00 | 130 215.00 | 1 537 931.00 | 1 668 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BZ Autres créances | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CF Disponibilités | 519 542.00 | | 519 542.00 | 519 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 954.00 | | 624 954.00 | 624 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 101.00 | 130 215.00 | 2 162 885.00 | 2 293 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577.00 | 5 584.00 | | 36 577.00 |
DL TOTAL (I) | 46 616.00 | 15 623.00 | | 46 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 585.00 | 190 000.00 | | 1 223 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 294.00 | 7 962.00 | | 215 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 274.00 | 241 718.00 | | 241 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 062.00 | 15 295.00 | | 109 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 291.00 | 282 263.00 | | 71 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EA Autres dettes | 254 325.00 | 116 422.00 | | 254 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 269.00 | 853 660.00 | | 2 116 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 885.00 | 869 284.00 | | 2 162 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 309.00 | 611 943.00 | | 830 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 001.00 | | 1 084 001.00 | 1 084 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 001.00 | | 1 084 001.00 | 1 084 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 628.00 | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 628.00 | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 628.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 941.00 | 925 678.00 | | 1 097 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 364.00 | 920 094.00 | | 1 061 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 577.00 | 5 584.00 | | 36 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 052.00 | | 1 597 248.00 | 164 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 154.00 | 1 668 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 154.00 | 303 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 164.00 | | 251 188.00 | 145 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | 11 500.00 | 16 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 043.00 | 9 938.00 | 18 765.00 | 139 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 108.00 | 9 938.00 | 18 765.00 | 137 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 325.00 | 254 325.00 | | 254 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 424.00 | 177 738.00 | 725 628.00 | 1 222 424.00 |
VI Groupe et associés | 215 294.00 | 215 294.00 | | 215 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 511.00 | | | 1 272 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 598.00 | 133 598.00 | | 133 598.00 |
VW T.V.A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 995.00 | 830 309.00 | 725 628.00 | 1 874 995.00 |